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内蒙古快三遗漏数据360

文章来源:zhanqunjishuduange    发布时间:2019-12-06 03:38:46  【字号:      】

人工服务时间(工作日):上午9:00-11:30,下午1:00-5:30公司地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼邮编:200020版权所有:浦银安盛基金管理有限公司|Copyright2007AXASPDBInvestmentManagersCo.,Ltd沪ICP备07024549号沪公网安备31010102002071号从年龄分布来看,90后95后是主题乐园夜场消费的主力担当。益民红利成长混合型基金(560002)投资组合数据来源:益民红利成长型基金2011年第四季度报告1.报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资737,980,固定收益投资106,366,金融衍生品投资--4买入返售金融资产60,390,银行存款和结算备付金合计85,365,其他资产4,652,资产总计994,754,报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业5,162,采掘业12,491,制造业322,869,电力、煤气及水的生产和供应业13,279,建筑业--F交通运输、仓储业37,096,信息技术业200,546,批发和零售贸易22,783,金融、保险业75,058,房地产业--K社会服务业5,756,传播与文化产业23,678,综合类19,257,行业投资合计737,980,报告期末按公允价值占积极资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称(元)数量(股)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1600406国电南瑞2,122,92466,235,广联达1,145,10937,822,中储股份4,613,94337,096,得润电子1,814,61835,929,民生银行5,806,24334,198,双汇发展349,99824,482,张裕A191,98620,715,招商银行1,700,00020,179,英唐智控1,324,48719,430,泸州老窖519,96419,394,报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券2,914,企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债103,451,其他--9合计106,366,报告期末按公允价值占基金资产机制比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券品种债券名称数量(张)公允价值(元)占基金总资产净值比例(%)1113001中行转债653,47061,805,工行转债390,06041,525,兴业0130,0002,914,中海转债1,310120,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,000,应收证券清算款3,242,应收股利-4应收利息395,应收申购款14,其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,652,

而在42家亏损的基金公司中,嘉实等大型基金公司亏损额居前。燃油旅游观光车29平安证券√√30天相投资顾问√√31蚂蚁基金√√32好买基金√√33长量基金√√34浦领基金√√35北京增财基金√√36同花顺基金√√37天天基金√√38展恒基金√√39和讯信息科技√√40北京恒天明泽√√41钱景基金√√42一路财富(北京)√√43利得基金√√√44诺亚正行√√45陆金所基金√√46凯石财富√√47上海汇付√√48大泰金石√√49虹点基金√√50盈米基金√√√51众禄基金√√52富济财富√√53奕丰金融√√54上海联泰√√55新兰德√√56创金启富√√57乾道盈泰√√58中证金牛√√59晟视天下√√60新浪基金√√61汇成基金√√62华夏财富√√63万家财富√√64基煜基金√√65有鱼基金√√66万得基金√√67苏宁基金√√68挖财基金√√69和耕传承√√70蛋卷基金√√71民商基金√√72通华财富√本基金管理人所管理基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资本基金管理人所管理的基金前,请务必认真阅读该基金相关的《基金合同》及最新《招募说明书》等法律文件。内蒙古快三遗漏数据360目前,注册资本金亿元。

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